大數據產業騰飛在即
行業基本面不佳，硬件行業持續低迷、軟件行業景氣度下滑。受多重因素影響，硬件行業在收入及利潤表現上均持續低迷，短期內仍無任何復蘇跡象，預計未來受宏觀經濟疲弱、外需不振等因素影響，硬件行業仍將處于低谷；軟件行業在經歷了多年的高速增長期后，邊際增速遞減，行業同比增速已經落入20%以下區間，且由于宏觀經濟不景氣，傳統制造業、商業、建筑業均出現較為明顯的下滑，也在一定程度上拖累了軟件行業的整體表現行業年初至今大幅波動，估值中樞下移使估值大幅下挫。年初以來，市場經歷大幅波動，年初至六月初，行情一路上行回撤較小，而隨著六月初開始的配資清理活動逐步推進，市場大幅下挫，6月初至7月初的近一個月時間，市場幾乎瞬間被打回到年初，多數個股跌回年初水平，計算機行業更是經歷斷崖式下跌，行業從漲幅一度超過250%降至漲幅30%-40%區間。從估值層面看，行業估值也因行情的波動出現過山車式變動，但從估值溢價率情況看，在估值接近年初水平的情況下，行業的估值溢價率較年初有明顯提升，估值溢價率居高不下，加之市場整體估值中樞下移、投資者風險偏好下降，在市場弱勢狀態下行業仍將難有整體性行情。
看好信息安全、云計算及大數據產業。1）信息安全。棱鏡門事件后，各國均加大信息安全重視程度，我國目前信息安全形勢嚴峻，急需加大此領域的投入，加大國產化替代力度。國家層面政策持續向自主領域傾斜，行業龍頭公司業績彈性較大，高成長已是必然；2）云計算、大數據板塊。國家多次推出互聯網+產業政策，支持大數據發展。國家層面的頂層設計對大數據產業大發展提供了良好保障，數據的開放、融合與應用為DT時代數據應用奠定了良好基礎，鼓勵多重資本進入為大數據市場化、多樣化應用埋下伏筆，未來大數據與傳統產業融合應用必將成為國家又一經濟增長極。
維持行業“看好”評級，推薦信息安全、大數據板塊。市場整體估值中樞下移，投資者風險偏好下降，市場風格已從激進轉向穩健。因此投資者應甄選持續性板塊，選擇具有業務優勢且高成長個股，應規避高估值低成長而僅靠故事支撐估值的個股。四季度推薦股票池如下：1）信息安全、自主可控板塊推薦信息安全產品國家隊衛士通，服務器自主可控龍頭浪潮信息；2）云計算及大數據板塊推薦大數據龍頭東方國信，積極切入金融大數據、高成長低估值的航天信息，依托自身業務優勢切入法院大數據的華宇軟件。
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