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別說你不知道大數據基金
2016-01-19
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別說你不知道大數據基金

如果評選這一年的關鍵詞，“大數據”毫無懸念地會排在靠前的位置。那么，大數據分析師是如何在基金運作中發揮作用呢？

相比于傳統資產管理從基本面出發，大數據基金更偏重數據統計分析角度。大數據將會提供傳統研究未涉及的海量跨行業信息和數據，以及傳統數據無法統計的方面，比如投資者情緒、市場熱點的變化等，因此大數據基金有望更快速地捕捉未來投資熱點。

除了通過統計獲得市場熱點因子以外，大數據基金同樣也會關注到市值、動量等多個因子，因而大數據基金實際上類似于基于多因子模型的量化選股，但是與傳統的多因子模型不同的是，大數據基金在其中加入了主動的搜索因子，從而將大數據與傳統的量化選股有效結合。

仔細審視目前的大數據基金陣營，大數據基金是如何分類的呢？從目前大數據指數的編制方法上看，可分為情緒類、行業景氣類和專家跟隨類。

以正在發售的海富通東財大數據混合基金為例，其運用的大數據主要來自于“東方財富股吧”的“個股關注度數據”，其數據和股票相關，數據量大，真實把握個股動態和市場情緒，較大程度代表市場行為。與此同時，它還是一只主動管理的大數據基金。具體說來，其首先根據投資時鐘、宏觀預期環境以及大數據指標等，同時判斷權益類資產的大致倉位和行業配置；其次通過對東方財富網提供的股票關注度、點擊量等互聯網數據進行數據分析后，再結合海富通的基本面研究分析與量化選股模型構成一個綜合選股策略，最終形成投資組合。


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