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建立企業回款總額雙變量模擬運算表
2016-07-15
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建立企業回款總額雙變量模擬運算表

將“年利率”與“年限”都作為變量，求得顧客每個月支付的金額。此外，對于企業關心的回款額同樣可以通過建立雙變量模擬運算表來查看，只不過變量是“年利率”和“客戶每月還款金額” ，建立企業回款總額雙變量模擬運算表具體操作過程如下：

1、將工作表 Sheet3 命名 “雙變量模擬回款” ， 輸入存款分析的相關項目。

建立企業回款總額雙變量模擬運算表

圖1

2、向excel單元格D3中輸入公式 =FV（B7/12,B8,-B8,-B4），按下 Enter鍵得到結果。

建立企業回款總額雙變量模擬運算表

圖2

函數 FV 用于計算基于固定利率和等額分期付款方式，返回某項投資的未來值。格式是 FV（Rate,Nper,Pmt,Pv,Type），其中各參數含義如下。

Rate 為各期利率。

Nper 為總投資期，即該項投資的付款期總數。

Pmt 為各期所應支付的金額， 其數值在整個年金期間保持不變。 通常，Pmt 包括本金和利息，但不包括其他費用或稅款。如果省略 Pmt，則必須包括 Pv 參數。

Pv 為現值，或一系列未來付款的當前值的累積和。如果省略 Pv，則假設其值為零，并且必須包括 Pmt 參數。

Type 的數值為數字 0 或 1，用以指定各期的付款時間是在期初還是期末。如果省略 Type，則假設其值為零。

3、選擇單元格區域 D3:H9，切換到【數據】選項卡，在【數據工具】組中單擊【假設分析】下拉按鈕，執行【數據表】命令。

4、彈出【數據表】對話框，在【輸入引用行的單元格】文本框中輸入$B$9， 在 【輸入引用列的單元格】文本框中輸入$B$7，單擊【確定】按鈕。

excel數據表的引用

圖3

5、在單元格區域E4:H9中得到年利率和顧客每月付款金額都作為變量時企業的回款總額。 在 “雙變量模擬存款分析”  工作表中選擇單元格區域 E4:H9， 編輯欄中顯示的公式均為{=TABLE（B9，B7）}。

建立企業回款總額雙變量模擬運算表

圖4

這節建立企業回款總額雙變量模擬運算表和我們前面的兩節都是相互聯系的，大家一定要按順序學習了解。



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